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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 626 279.00 | 291 033.00 | 335 246.00 | 626 279.00 |
040 Immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 361.00 | 291 033.00 | 346 328.00 | 637 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
072 Créances – Autres | 101 228.00 | | 101 228.00 | 101 228.00 |
084 Disponibilités | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 735.00 | | 172 735.00 | 172 735.00 |
110 Total général Actif | 810 097.00 | 291 033.00 | 519 064.00 | 810 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 651.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
214 Production vendue de biens – France | 793 506.00 | | | 793 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
230 Autres produits | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 951 647.00 | | | 951 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 355.00 | | | 241 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -285.00 | | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 158 745.00 | | | 158 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 979.00 | | | 294 979.00 |
252 Charges sociales | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
262 Autres charges | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 903 265.00 | | | 903 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
294 Charges financières | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 603 390.00 | | | 603 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |