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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 862.00 | 177 254.00 | 53 608.00 | 230 862.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 179.00 | 177 254.00 | 90 925.00 | 268 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202 026.00 | | 202 026.00 | 202 026.00 |
084 Disponibilités | 137 758.00 | | 137 758.00 | 137 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 843.00 | | 413 843.00 | 413 843.00 |
110 Total général Actif | 682 022.00 | 177 254.00 | 504 768.00 | 682 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 464.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 62 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 204.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 127.00 | | | 263 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |