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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 626 494.00 | 476 494.00 | 1 150 000.00 | 1 626 494.00 |
BZ Autres créances | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CF Disponibilités | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 583.00 | 476 494.00 | 1 180 089.00 | 1 656 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 583.00 | 476 494.00 | 1 180 089.00 | 1 656 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | | | 597.00 |
DG Autres réserves | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DH Report à nouveau | | -62 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 384.00 | 74 822.00 | | -452 384.00 |
DL TOTAL (I) | -440 340.00 | 12 044.00 | | -440 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 60.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 563.00 | 1 603 587.00 | | 1 453 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 7 080.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | 5 973.00 | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 428.00 | 1 616 700.00 | | 1 620 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 089.00 | 1 628 744.00 | | 1 180 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 016.00 | 156 272.00 | | 103 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 400.00 | 81 450.00 | | 555 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 384.00 | 74 822.00 | | -452 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 476 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 476 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 476 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 563.00 | 1 453 563.00 | | 1 453 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 428.00 | 1 620 428.00 | | 1 620 428.00 |