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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 481 090.00 | | 481 090.00 | 481 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
BZ Autres créances | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
CF Disponibilités | 170 398.00 | | 170 398.00 | 170 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 794.00 | | 286 794.00 | 286 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 884.00 | | 767 884.00 | 767 884.00 |
CU Autres participations | 481 090.00 | | 481 090.00 | 481 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 100.00 | 480 100.00 | | 480 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
DG Autres réserves | 66 930.00 | 116 529.00 | | 66 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 411.00 | -1 599.00 | | 119 411.00 |
DL TOTAL (I) | 674 593.00 | 603 182.00 | | 674 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 606.00 | 37 954.00 | | 77 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 024.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 684.00 | 14 424.00 | | 15 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 290.00 | 55 402.00 | | 93 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 884.00 | 658 584.00 | | 767 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 290.00 | 55 402.00 | | 93 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 821.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 320.00 | 62 521.00 | | 169 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 909.00 | 64 121.00 | | 49 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 411.00 | -1 599.00 | | 119 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 090.00 | | | 481 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 090.00 | | | 481 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VI Groupe et associés | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 395.00 | 116 395.00 | | 116 395.00 |
VW T.V.A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |