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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 059 412.00 | | 1 059 412.00 | 1 059 412.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 647.00 | | 1 065 647.00 | 1 065 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 082.00 | 114 435.00 | 1 065 647.00 | 1 180 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 13 031.00 | 16 274.00 | | 13 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 755.00 | 61 757.00 | | 51 755.00 |
DL TOTAL (I) | 65 336.00 | 78 581.00 | | 65 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 869.00 | 150 094.00 | | 140 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 774.00 | 60 785.00 | | 142 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 122.00 | 537 589.00 | | 656 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 456.00 | 50 126.00 | | 42 456.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | 233 176.00 | | 4 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 083.00 | 10 083.00 | | 14 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 311.00 | 1 041 854.00 | | 1 000 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 647.00 | 1 120 435.00 | | 1 065 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 122.00 | 656 122.00 | | 656 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 550.00 | 140 550.00 | | 140 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UX Autres créances clients | 369 669.00 | 369 669.00 | | 369 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 869.00 | 30 540.00 | 110 329.00 | 140 869.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 743.00 | 689 743.00 | | 689 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 412.00 | 1 059 412.00 | | 1 059 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 311.00 | 889 982.00 | 110 329.00 | 1 000 311.00 |