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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 423.00 | 49 597.00 | 41 826.00 | 91 423.00 |
AP Constructions | 1 451 858.00 | 151 048.00 | 1 300 811.00 | 1 451 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 910.00 | 158 131.00 | 489 779.00 | 647 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 598.00 | 397 093.00 | 1 935 504.00 | 2 332 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BZ Autres créances | 727 744.00 | | 727 744.00 | 727 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 194.00 | | 160 194.00 | 160 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 900.00 | | 899 900.00 | 899 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 498.00 | 397 093.00 | 2 835 404.00 | 3 232 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 407.00 | 38 318.00 | 103 089.00 | 141 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DG Autres réserves | 982 524.00 | 982 524.00 | | 982 524.00 |
DH Report à nouveau | -494 497.00 | -380 628.00 | | -494 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 552.00 | -113 869.00 | | -324 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 575.00 | 2 139 127.00 | | 1 814 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 008.00 | 986 002.00 | | 1 000 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 691.00 | 6 091.00 | | 6 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 40 799.00 | | 4 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 384.00 | 16 653.00 | | 6 384.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 6 883.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 829.00 | 1 056 429.00 | | 1 020 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 404.00 | 3 195 556.00 | | 2 835 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 707.00 | 1 056 429.00 | | 53 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | 77 730.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 170.00 | 330.00 | | 81 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 874.00 | 330.00 | | 87 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 874.00 | -330.00 | | -87 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 415.00 | 195 973.00 | | 56 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 967.00 | 309 842.00 | | 380 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 552.00 | -113 869.00 | | -324 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 751.00 | | 212 505.00 | 2 131 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 830.00 | | | 232 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 2 332 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | 2 099 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 922.00 | | 212 505.00 | 1 898 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 851.00 | 153 007.00 | -41 236.00 | 202 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 321.00 | 46 566.00 | -13 028.00 | 28 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 529.00 | 106 441.00 | -28 208.00 | 174 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 008.00 | 32 886.00 | 738 736.00 | 1 000 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 632.00 | 695 632.00 | | 695 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 895.00 | 732 895.00 | | 732 895.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 829.00 | 53 707.00 | 738 736.00 | 1 020 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | 11 046.00 | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 880.00 | 37 371.00 | | 31 880.00 |
ST Autres comptes | 45 741.00 | 41 744.00 | | 45 741.00 |
YT Sous‐traitance | 9 751.00 | 20 329.00 | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | 904.00 | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 568.00 | 11 950.00 | | 4 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40.00 | 800.00 | | 40.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 129.00 | 17 476.00 | | 18 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 372.00 | 99 443.00 | | 87 372.00 |