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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 795.00 | | 221 795.00 | 221 795.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 628.00 | | 233 628.00 | 233 628.00 |
CU Autres participations | 221 795.00 | | 221 795.00 | 221 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 409.00 | 79 724.00 | | 115 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 471.00 | 35 685.00 | | 24 471.00 |
DL TOTAL (I) | 150 879.00 | 126 409.00 | | 150 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 860.00 | 66 995.00 | | 47 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 022.00 | 33 675.00 | | 32 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 868.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 749.00 | 103 689.00 | | 82 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 628.00 | 230 097.00 | | 233 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 465.00 | 65 351.00 | | 63 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 43 125.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529.00 | 7 440.00 | | 5 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 471.00 | 35 685.00 | | 24 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 795.00 | | | 221 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 795.00 | | | 221 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 852.00 | 28 570.00 | 19 283.00 | 47 852.00 |
VI Groupe et associés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 749.00 | 63 466.00 | 19 283.00 | 82 749.00 |