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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 466.00 | 8 586.00 | 8 880.00 | 17 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 491.00 | 27 077.00 | 1 414.00 | 28 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 958.00 | 35 664.00 | 10 294.00 | 45 958.00 |
BT Marchandises | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 955.00 | 630.00 | 220 324.00 | 220 955.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 759.00 | 630.00 | 319 128.00 | 319 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 718.00 | 36 295.00 | 329 423.00 | 365 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 462.00 | 143 357.00 | | 168 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 682.00 | 25 104.00 | | 64 682.00 |
DL TOTAL (I) | 244 145.00 | 179 462.00 | | 244 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 322.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 651.00 | 7 304.00 | | 12 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 330.00 | 12 083.00 | | 22 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 692.00 | 12 488.00 | | 49 692.00 |
EA Autres dettes | | 1 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 277.00 | 33 870.00 | | 85 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 423.00 | 213 333.00 | | 329 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 277.00 | 33 870.00 | | 85 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 202.00 | | 657 202.00 | 657 202.00 |
FG Production vendue services | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 356.00 | | 687 356.00 | 687 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 643.00 | | | 691 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 961.00 | | | 626 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 345.00 | | 6 631.00 | 40 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 45 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 45 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 345.00 | | 6 631.00 | 40 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 544.00 | 2 138.00 | 1 018.00 | 34 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 544.00 | 2 138.00 | 1 018.00 | 34 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 912.00 | | 4 281.00 | 4 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912.00 | | 4 281.00 | 4 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912.00 | | 4 281.00 | 4 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 220 009.00 | 220 009.00 | | 220 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 243.00 | 224 243.00 | | 224 243.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
ST Autres comptes | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
YT Sous‐traitance | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 108.00 | | | 82 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |