| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 099.00 | 3 832.00 | 2 267.00 | 6 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 099.00 | 3 982.00 | 305 117.00 | 309 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 507.00 | | 179 507.00 | 179 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 606.00 | 3 982.00 | 484 624.00 | 488 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 232.00 | 862.00 | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 1 414.00 | 1 037.00 | | 1 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 092.00 | 747.00 | | 36 092.00 |
DL TOTAL (I) | 427 738.00 | 391 646.00 | | 427 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 2 715.00 | | 3 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 102.00 | 39 161.00 | | 53 102.00 |
EA Autres dettes | | 9 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 886.00 | 51 650.00 | | 56 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 624.00 | 443 296.00 | | 484 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 886.00 | 51 650.00 | | 56 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 157.00 | | 278 157.00 | 278 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 157.00 | | 278 157.00 | 278 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | 2 488.00 | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 292.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 292.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 291.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | 1 118.00 | | 8 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 278.00 | 235 572.00 | | 278 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 186.00 | 234 825.00 | | 242 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 092.00 | 747.00 | | 36 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 926.00 | | 2 173.00 | 306 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 150.00 | | | 300 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | 2 173.00 | 3 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 1 065.00 | | 2 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 1 065.00 | | 2 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 369.00 | 99 519.00 | 2 850.00 | 102 369.00 |
VW T.V.A. | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |