| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 290.00 | 22 921.00 | 23 369.00 | 46 290.00 |
040 Immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 389.00 | 22 921.00 | 56 468.00 | 79 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
072 Créances – Autres | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
084 Disponibilités | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
110 Total général Actif | 115 626.00 | 22 921.00 | 92 705.00 | 115 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 567.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 974.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 282.00 | | | 188 282.00 |
224 Production immobilisée | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 297.00 | | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 916.00 | | | 193 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
252 Charges sociales | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
262 Autres charges | 610.00 | | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 907.00 | | | 185 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |