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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 315.00 | 5 985.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 651.00 | 254 719.00 | 206 931.00 | 461 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 396.00 | 105 943.00 | 130 452.00 | 236 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 877.00 | 363 408.00 | 416 469.00 | 779 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 674.00 | 66 479.00 | 1 106 195.00 | 1 172 674.00 |
BZ Autres créances | 244 778.00 | | 244 778.00 | 244 778.00 |
CF Disponibilités | 955 379.00 | | 955 379.00 | 955 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 141.00 | 66 479.00 | 2 337 661.00 | 2 404 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 018.00 | 429 887.00 | 2 754 131.00 | 3 184 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 757 824.00 | | | 757 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 435.00 | | | 392 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 760.00 | | | 1 158 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 313.00 | | | 195 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 889.00 | | | 234 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 848.00 | | | 655 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 306.00 | | | 457 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 198.00 | | | 1 559 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 131.00 | | | 2 754 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 810.00 | | | 1 199 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 849.00 | 655 849.00 | | 655 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 384.00 | 132 384.00 | | 132 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 320.00 | 1 094 320.00 | | 1 094 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VB T. V. A. | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
VC Groupe et associés | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 414.00 | 44 761.00 | 116 653.00 | 161 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 141.00 | 17 295.00 | 7 846.00 | 25 141.00 |
VI Groupe et associés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 330.00 | 1 421 330.00 | | 1 421 330.00 |
VW T.V.A. | 188 091.00 | 188 091.00 | | 188 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 309.00 | 1 199 810.00 | 124 499.00 | 1 324 309.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |