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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 68.00 | 99 932.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 018.00 | 138 287.00 | 303 731.00 | 442 018.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 393.00 | 138 356.00 | 407 037.00 | 545 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
072 Créances – Autres | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
084 Disponibilités | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 837.00 | | 127 837.00 | 127 837.00 |
110 Total général Actif | 673 230.00 | 138 356.00 | 534 874.00 | 673 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 474.00 | | | 339 474.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 492.00 | | | 339 492.00 |
242 Autres charges externes. | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31.00 | | | -31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 745.00 | | | 154 745.00 |
252 Charges sociales | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 698.00 | | | 317 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 143.00 | | | 441 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 966.00 | | | 104 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 715.00 | | | 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 482.00 | | | 6 482.00 |