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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 083.00 | | 322 083.00 | 322 083.00 |
BZ Autres créances | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 098.00 | | 350 098.00 | 350 098.00 |
CU Autres participations | 322 068.00 | | 322 068.00 | 322 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 363.00 | 214 286.00 | | 240 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 505.00 | 26 077.00 | | 16 505.00 |
DL TOTAL (I) | 274 868.00 | 258 363.00 | | 274 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 642.00 | 110 316.00 | | 65 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 1 842.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 7 043.00 | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 668.00 | 1 423.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 231.00 | 120 624.00 | | 75 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 098.00 | 378 987.00 | | 350 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 285.00 | 106 774.00 | | 28 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 878.00 | -1 675.00 | | -5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 634.00 | 32 371.00 | | 15 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -871.00 | 6 294.00 | | -871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 505.00 | 26 077.00 | | 16 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 883.00 | | | 323 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 322 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 322 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 883.00 | | | 323 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 642.00 | 18 696.00 | 38 002.00 | 65 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 231.00 | 28 285.00 | 38 002.00 | 75 231.00 |