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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 549.00 | 6 409.00 | 10 140.00 | 16 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 134.00 | 9 776.00 | 14 358.00 | 24 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
BZ Autres créances | 126 028.00 | | 126 028.00 | 126 028.00 |
CF Disponibilités | 221 762.00 | | 221 762.00 | 221 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 583.00 | | 491 583.00 | 491 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 717.00 | 9 776.00 | 505 941.00 | 515 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 360 749.00 | | | 360 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 182.00 | | | -45 182.00 |
DL TOTAL (I) | 317 767.00 | | | 317 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 174.00 | | | 188 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 941.00 | | | 505 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 174.00 | | | 188 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 406.00 | | 14 325.00 | 17 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 597.00 | 24 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 16 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 269.00 | | 12 627.00 | 9 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 1 698.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 672.00 | 4 253.00 | 7 150.00 | 12 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | 158.00 | 2 250.00 | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 215.00 | 4 094.00 | 4 900.00 | 7 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 435.00 | 100 435.00 | | 100 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 538.00 | 245 538.00 | | 245 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 757.00 | 245 538.00 | 4 218.00 | 249 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 174.00 | 188 174.00 | | 188 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |