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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 808.00 | 6 992.00 | 31 816.00 | 38 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 1 742.00 | 4 848.00 | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 607.00 | 27 498.00 | 24 109.00 | 51 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 920.00 | 36 232.00 | 391 689.00 | 427 920.00 |
BT Marchandises | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 136.00 | 1 503.00 | 58 633.00 | 60 136.00 |
BZ Autres créances | 126 298.00 | | 126 298.00 | 126 298.00 |
CF Disponibilités | 174 233.00 | | 174 233.00 | 174 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 304.00 | 1 503.00 | 387 801.00 | 389 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 224.00 | 37 734.00 | 779 489.00 | 817 224.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 349 088.00 | 273 345.00 | | 349 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 799.00 | 95 392.00 | | 115 799.00 |
DL TOTAL (I) | 630 986.00 | 534 838.00 | | 630 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 157.00 | 74 843.00 | | 43 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 14 820.00 | | 25 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 118.00 | 35 734.00 | | 40 118.00 |
EA Autres dettes | 28 046.00 | 18 628.00 | | 28 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 503.00 | 144 025.00 | | 148 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 489.00 | 678 862.00 | | 779 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 810.00 | 144 025.00 | | 136 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 826.00 | | 360 826.00 | 360 826.00 |
FG Production vendue services | 199 372.00 | | 199 372.00 | 199 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 199.00 | | 560 199.00 | 560 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 875.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 921.00 | 936.00 | | 18 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | -936.00 | | -2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | 8 048.00 | | 15 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 547.00 | 567 684.00 | | 660 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 748.00 | 472 292.00 | | 544 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 799.00 | 95 392.00 | | 115 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 359.00 | | 4 990.00 | 447 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 428.00 | 427 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 69 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 128.00 | 58 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 335.00 | | 4 990.00 | 77 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 646.00 | 14 368.00 | 5 783.00 | 27 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 2 772.00 | 300.00 | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 126.00 | 11 596.00 | 5 483.00 | 23 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
UX Autres créances clients | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VC Groupe et associés | 120 255.00 | 120 255.00 | | 120 255.00 |
VI Groupe et associés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 971.00 | 187 971.00 | | 187 971.00 |
VW T.V.A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 810.00 | 136 810.00 | | 136 810.00 |