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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 12.00 | 617.00 | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 581.00 | 17 936.00 | 24 644.00 | 42 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 158.00 | 17 352.00 | 25 805.00 | 43 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 129.00 | 35 301.00 | 57 828.00 | 93 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BT Marchandises | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 571.00 | 5 683.00 | 176 888.00 | 182 571.00 |
BZ Autres créances | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CF Disponibilités | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 722.00 | 5 683.00 | 324 039.00 | 329 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 852.00 | 40 984.00 | 381 867.00 | 422 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 862.00 | | | -60 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
DL TOTAL (I) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
DP Provisions pour risques | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 805.00 | | | 329 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 867.00 | | | 381 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 691.00 | | | 252 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 141.00 | 6 800.00 | 117 941.00 | 111 141.00 |
FG Production vendue services | 646 655.00 | | 646 655.00 | 646 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 797.00 | 6 800.00 | 764 597.00 | 757 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 399.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 586.00 | | | 785 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 060.00 | | | 702 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 979.00 | 15 322.00 | | 19 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 979.00 | 15 310.00 | | 19 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 567.00 | 19 399.00 | 11 567.00 | 11 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 567.00 | 19 399.00 | 11 567.00 | 11 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 399.00 | 11 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 176.00 | 26 063.00 | 77 114.00 | 103 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 785.00 | 206 025.00 | 6 761.00 | 212 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 806.00 | 252 692.00 | 77 114.00 | 329 806.00 |