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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 21 167.00 | 338 833.00 | 360 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 240.00 | | 297 240.00 | 297 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 240.00 | 21 167.00 | 676 073.00 | 697 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 054.00 | 21 167.00 | 704 888.00 | 726 054.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 73 808.00 | 105 437.00 | | 73 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 163.00 | -16 829.00 | | 36 163.00 |
DL TOTAL (I) | 272 771.00 | 251 408.00 | | 272 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 790.00 | 440 284.00 | | 414 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 1 920.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 5 201.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | 13 640.00 | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 117.00 | 467 144.00 | | 432 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 888.00 | 718 552.00 | | 704 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 620.00 | 52 637.00 | | 45 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 999.00 | 19 133.00 | | 64 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 835.00 | 35 962.00 | | 28 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 163.00 | -16 829.00 | | 36 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | 20 000.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 20 000.00 | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 790.00 | 28 293.00 | 114 167.00 | 414 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 117.00 | 45 620.00 | 114 167.00 | 432 117.00 |