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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 254.00 | 16 957.00 | 4 297.00 | 21 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 928.00 | 60 440.00 | 62 488.00 | 122 928.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 182.00 | 77 397.00 | 76 785.00 | 154 182.00 |
060 Stock marchandises | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
072 Créances – Autres | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
084 Disponibilités | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
110 Total général Actif | 235 340.00 | 77 397.00 | 157 943.00 | 235 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 169 694.00 | | | 169 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 390.00 | 206 561.00 | | 175 390.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 393.00 | 206 562.00 | | 175 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 127.00 | 8 959.00 | | 4 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 316.00 | -276.00 | | -1 316.00 |
242 Autres charges externes. | 103 495.00 | 101 705.00 | | 103 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 10 697.00 | | 3 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 873.00 | 30 200.00 | | 30 873.00 |
252 Charges sociales | 1 626.00 | 5 216.00 | | 1 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 228.00 | 23 364.00 | | 23 228.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 588.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 941.00 | 180 453.00 | | 165 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 452.00 | 26 109.00 | | 9 452.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | 1 554.00 | | 1 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 125.00 | 848.00 | | 7 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 997.00 | 20 302.00 | | 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 627.00 | | | 157 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |