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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 594.00 | 1 420.00 | 174.00 | 1 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 224.00 | 23 213.00 | 18 011.00 | 41 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 204.00 | 24 633.00 | 19 571.00 | 44 204.00 |
060 Stock marchandises | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
072 Créances – Autres | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
084 Disponibilités | 78 344.00 | | 78 344.00 | 78 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
110 Total général Actif | 134 312.00 | 24 633.00 | 109 679.00 | 134 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 195.00 | | | 210 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
222 Production stockée | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 357.00 | | | 221 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
252 Charges sociales | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 253.00 | | | 209 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |