| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 542.00 | 10 938.00 | 72 604.00 | 83 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 542.00 | 10 938.00 | 292 604.00 | 303 542.00 |
060 Stock marchandises | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
072 Créances – Autres | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
084 Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
110 Total général Actif | 344 141.00 | 10 938.00 | 333 203.00 | 344 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
230 Autres produits | 299.00 | | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 368.00 | | | 166 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 765.00 | | | -9 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 572.00 | | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
252 Charges sociales | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
294 Charges financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 760.00 | | | 15 760.00 |