| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 600.00 | 10 595.00 | 65 005.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 184.00 | 11 230.00 | 31 954.00 | 43 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 834.00 | 21 825.00 | 98 009.00 | 119 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
BN En cours de production de biens | 240 316.00 | | 240 316.00 | 240 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 499.00 | | 113 499.00 | 113 499.00 |
BZ Autres créances | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 787.00 | | 438 787.00 | 438 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 621.00 | 21 825.00 | 536 796.00 | 558 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 627.00 | 18 965.00 | | 57 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 542.00 | 38 663.00 | | 25 542.00 |
DL TOTAL (I) | 84 269.00 | 58 727.00 | | 84 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 813.00 | 64 344.00 | | 153 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 7 657.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 647.00 | 41 347.00 | | 167 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 510.00 | 66 009.00 | | 130 510.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 527.00 | 179 357.00 | | 452 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 796.00 | 238 085.00 | | 536 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 123.00 | 179 357.00 | | 420 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 620.00 | | 1 795 620.00 | 1 795 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 620.00 | | 1 795 620.00 | 1 795 620.00 |
FM Production stockée | | | 207 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 619.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 193.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 193.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -1 193.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 5 801.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 150.00 | 693 131.00 | | 2 005 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 608.00 | 654 468.00 | | 1 979 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 542.00 | 38 663.00 | | 25 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | 56 834.00 | 63 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | 55 784.00 | 63 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206.00 | 14 619.00 | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | 14 619.00 | | 7 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 407.00 | 95 407.00 | | 95 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 113 499.00 | 113 499.00 | | 113 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 977.00 | 65 574.00 | 32 403.00 | 97 977.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 441.00 | 158 441.00 | | 158 441.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 527.00 | 420 123.00 | 32 403.00 | 452 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | 4 675.00 | | 5 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 810.00 | 10 524.00 | | 32 810.00 |
ST Autres comptes | 166 194.00 | 60 187.00 | | 166 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 787.00 | 14 165.00 | | 51 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 781.00 | 35 750.00 | | 25 781.00 |
YT Sous‐traitance | 576 811.00 | 138 173.00 | | 576 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | 1 387.00 | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 694.00 | 6 062.00 | | 7 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 127.00 | | | 155 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 602.00 | 223 049.00 | | 827 602.00 |