| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 130 000.00 | 570 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 647.00 | 31 994.00 | 26 654.00 | 58 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 2 065.00 | 9 035.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 747.00 | 164 058.00 | 905 689.00 | 1 069 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 326.00 | 164 058.00 | 930 268.00 | 1 094 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 520.00 | -148 497.00 | | -149 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 895.00 | -1 023.00 | | 6 895.00 |
DL TOTAL (I) | 192 375.00 | 185 480.00 | | 192 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 395.00 | 523 328.00 | | 494 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 201.00 | 260 048.00 | | 237 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 6 479.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737.00 | 2 321.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 893.00 | 792 176.00 | | 737 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 268.00 | 977 656.00 | | 930 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 201.00 | | | 237 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 110.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 110.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -110.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 626.00 | 64 486.00 | | 71 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 731.00 | 65 509.00 | | 64 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 895.00 | -1 023.00 | | 6 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 747.00 | | | 1 069 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 647.00 | | | 1 058 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 690.00 | 31 304.00 | | 130 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 690.00 | 31 304.00 | | 130 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 199.00 | 865.00 | | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | 865.00 | | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | 865.00 | | 1 199.00 |
UG ‐ Financières | | 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VI Groupe et associés | 232 151.00 | 232 151.00 | | 232 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 651.00 | 6 551.00 | 11 100.00 | 17 651.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 498.00 | 243 498.00 | | 243 498.00 |