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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 742.00 | 6 109.00 | 633.00 | 6 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 742.00 | 6 109.00 | 22 633.00 | 28 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
060 Stock marchandises | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
110 Total général Actif | 35 013.00 | 6 109.00 | 28 905.00 | 35 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 541.00 | 3 514.00 | | 2 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 733.00 | 64 912.00 | | 44 733.00 |
230 Autres produits | 6 451.00 | 1 635.00 | | 6 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 726.00 | 70 061.00 | | 53 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 380.00 | 2 604.00 | | 1 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -639.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 618.00 | 5 503.00 | | 2 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -242.00 | -315.00 | | -242.00 |
242 Autres charges externes. | 15 043.00 | 17 409.00 | | 15 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 2 094.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 739.00 | 29 201.00 | | 15 739.00 |
252 Charges sociales | 7 831.00 | 6 692.00 | | 7 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 809.00 | 1 500.00 | | 809.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 243.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 515.00 | 64 292.00 | | 45 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 210.00 | 5 769.00 | | 8 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 644.00 | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | -35.00 | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 854.00 | 5 160.00 | | 6 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 120.00 | | | 3 120.00 |