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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 601.00 | 599.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 223 310.00 | 148 716.00 | 74 594.00 | 223 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 171.00 | 25 780.00 | 6 391.00 | 32 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 981.00 | 175 097.00 | 1 964 884.00 | 2 139 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 577.00 | | 411 577.00 | 411 577.00 |
BZ Autres créances | 637 583.00 | | 637 583.00 | 637 583.00 |
CF Disponibilités | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 955.00 | | 1 177 955.00 | 1 177 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 936.00 | 175 097.00 | 3 142 839.00 | 3 317 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CU Autres participations | 1 882 180.00 | | 1 882 180.00 | 1 882 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 635.00 | 78 785.00 | | 103 635.00 |
DG Autres réserves | 246 589.00 | 136 517.00 | | 246 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 137.00 | 496 986.00 | | 366 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 361.00 | 2 169 288.00 | | 2 173 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 107.00 | 91 972.00 | | 92 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 614.00 | 51 985.00 | | 76 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 067.00 | 189 832.00 | | 135 067.00 |
EA Autres dettes | 665 691.00 | 821 203.00 | | 665 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 478.00 | 1 154 993.00 | | 969 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 839.00 | 3 324 281.00 | | 3 142 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 478.00 | 1 154 993.00 | | 969 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 226.00 | | 484 226.00 | 484 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 226.00 | | 484 226.00 | 484 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 196.00 | 7 638.00 | | 7 196.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 148 283.00 | 134 329.00 | | 148 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 2 615.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 2 615.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 28 246.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 28 246.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -25 631.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 685.00 | 23 831.00 | | 24 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 560.00 | 1 111 899.00 | | 937 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 423.00 | 614 913.00 | | 571 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 137.00 | 496 986.00 | | 366 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 006.00 | | 32 975.00 | 2 107 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 444.00 | | 6 037.00 | 249 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 362.00 | | 26 938.00 | 1 856 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 329.00 | 24 767.00 | | 150 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 400.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 128.00 | 24 367.00 | | 150 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 691.00 | 665 691.00 | | 665 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 411 577.00 | 411 577.00 | | 411 577.00 |
VB T. V. A. | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 586.00 | 517 586.00 | | 517 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 104.00 | 1 056 104.00 | | 1 056 104.00 |
VW T.V.A. | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 478.00 | 969 478.00 | | 969 478.00 |