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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 359.00 | 8 737.00 | 7 622.00 | 16 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 106.00 | 9 098.00 | 9 008.00 | 18 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 327.00 | 12 556.00 | 24 771.00 | 37 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 478.00 | 30 391.00 | 44 087.00 | 74 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 688.00 | 56 280.00 | 451 408.00 | 507 688.00 |
BZ Autres créances | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
CF Disponibilités | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 541.00 | 56 280.00 | 637 261.00 | 693 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 019.00 | 86 671.00 | 681 348.00 | 768 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 428.00 | 186 428.00 | | 174 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 473.00 | -12 000.00 | | -123 473.00 |
DL TOTAL (I) | 52 055.00 | 175 528.00 | | 52 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 362.00 | 300 000.00 | | 298 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 846.00 | 8 830.00 | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 286.00 | 203 663.00 | | 185 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 191.00 | 106 528.00 | | 131 191.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | 4 308.00 | | 5 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 292.00 | 623 329.00 | | 629 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 348.00 | 798 857.00 | | 681 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 694.00 | | 2 833.00 | 75 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 710.00 | 1 339.00 | 74 478.00 | 2 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | 1 339.00 | 55 433.00 | 2 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 649.00 | | 2 833.00 | 56 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 908.00 | 15 577.00 | 1 094.00 | 15 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 5 453.00 | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 624.00 | 10 124.00 | 1 094.00 | 12 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 528.00 | 15 753.00 | | 40 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 528.00 | 15 753.00 | | 40 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 528.00 | 15 753.00 | | 40 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 286.00 | 185 286.00 | | 185 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 421 249.00 | 421 249.00 | | 421 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
VB T. V. A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 362.00 | 52 678.00 | 245 683.00 | 298 362.00 |
VI Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 711.00 | 566 025.00 | 2 686.00 | 568 711.00 |
VW T.V.A. | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 292.00 | 383 609.00 | 245 683.00 | 629 292.00 |