| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 458.00 | 1 158.00 | 8 300.00 | 9 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 635.00 | 57 500.00 | 302 135.00 | 359 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 643.00 | 58 658.00 | 311 985.00 | 370 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 265.00 | 58 658.00 | 329 607.00 | 388 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359 635.00 | | | 359 635.00 |
CU Autres participations | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -53 311.00 | -56 437.00 | | -53 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 375.00 | 3 126.00 | | -5 375.00 |
DL TOTAL (I) | -56 837.00 | -51 461.00 | | -56 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 002.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 916.00 | 186 018.00 | | 282 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 178.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653.00 | 413.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 443.00 | 286 611.00 | | 386 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 607.00 | 235 150.00 | | 329 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 443.00 | 186 611.00 | | 286 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 222.00 | 15 171.00 | | 14 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 597.00 | 12 045.00 | | 19 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 375.00 | 3 126.00 | | -5 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 11 900.00 | 370 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 11 900.00 | 361 184.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | | |