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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 419.00 | 20 517.00 | 9 902.00 | 30 419.00 |
040 Immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 219.00 | 20 517.00 | 19 703.00 | 40 219.00 |
060 Stock marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 616.00 | 875.00 | 49 741.00 | 50 616.00 |
072 Créances – Autres | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
084 Disponibilités | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 091.00 | 875.00 | 190 216.00 | 191 091.00 |
110 Total général Actif | 231 310.00 | 21 392.00 | 209 918.00 | 231 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 548.00 | | | 149 548.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 449.00 | | | 304 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 997.00 | | | 454 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -321.00 | | | -321.00 |
242 Autres charges externes. | 282 136.00 | | | 282 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
252 Charges sociales | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
262 Autres charges | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 242.00 | | | 451 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |