| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 265.00 | 10 340.00 | 2 924.00 | 13 265.00 |
AN Terrains | 7 058.00 | 1 682.00 | 5 375.00 | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 632.00 | 12 635.00 | 997.00 | 13 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 891.00 | 16 652.00 | 15 239.00 | 31 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 833.00 | 41 310.00 | 325 523.00 | 366 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
BN En cours de production de biens | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 505.00 | 13 184.00 | 168 321.00 | 181 505.00 |
BZ Autres créances | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 985.00 | 13 184.00 | 326 801.00 | 339 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 819.00 | 54 494.00 | 652 325.00 | 706 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
CU Autres participations | 299 026.00 | | 299 026.00 | 299 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 139.00 | | | 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 668.00 | | | 279 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 559.00 | | | 105 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 857.00 | | | 618 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 325.00 | | | 652 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 037.00 | | | 325 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 742.00 | 8 568.00 | | 32 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | 2 925.00 | | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 326.00 | 5 643.00 | | 25 326.00 |