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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 907.00 | 3 651.00 | 2 256.00 | 5 907.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 956.00 | 4 651.00 | 6 305.00 | 10 956.00 |
060 Stock marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
072 Créances – Autres | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
084 Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
110 Total général Actif | 24 166.00 | 4 651.00 | 19 515.00 | 24 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 690.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 488.00 | | | 488.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |