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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 028.00 | 9 823.00 | 36 205.00 | 46 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 676.00 | 9 823.00 | 241 853.00 | 251 676.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 158 973.00 | | 158 973.00 | 158 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 295.00 | | 610 295.00 | 610 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 971.00 | 9 823.00 | 852 148.00 | 861 971.00 |
CU Autres participations | 205 040.00 | | 205 040.00 | 205 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 368 289.00 | | | 368 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 290.00 | | | 199 290.00 |
DL TOTAL (I) | 787 578.00 | | | 787 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 148.00 | | | 852 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 635.00 | | | 322 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 290.00 | | | 199 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 372.00 | | 43 304.00 | 208 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | | 42 856.00 | 3 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 200.00 | | 448.00 | 205 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 8 938.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 8 938.00 | | 885.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 385.00 | 8 448.00 | 17 937.00 | 26 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930.00 | 1 322.00 | 608.00 | 1 930.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 570.00 | 46 633.00 | 17 937.00 | 64 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
ST Autres comptes | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959.00 | | | 959.00 |
ZE Dividendes | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 644.00 | | | 7 644.00 |