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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 3 711.00 | 872.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 829.00 | 3 347.00 | 11 481.00 | 14 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 913.00 | 7 059.00 | 14 854.00 | 21 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 516.00 | 1 872.00 | 11 643.00 | 13 516.00 |
BZ Autres créances | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | 116.00 | 27.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 387.00 | 1 989.00 | 47 398.00 | 49 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 301.00 | 9 049.00 | 62 252.00 | 71 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 65 732.00 | 65 733.00 | | 65 732.00 |
DH Report à nouveau | -50 762.00 | -7 894.00 | | -50 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 924.00 | -42 868.00 | | 21 924.00 |
DL TOTAL (I) | 38 545.00 | 16 620.00 | | 38 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 871.00 | | 2 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 829.00 | 21 606.00 | | 17 829.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 414.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 706.00 | 26 971.00 | | 23 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 252.00 | 43 592.00 | | 62 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 974.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 4 093.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 36 229.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -8 755.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 988.00 | 182 566.00 | | 196 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 063.00 | 225 434.00 | | 175 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 924.00 | -42 868.00 | | 21 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 488.00 | | 24 838.00 | 16 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 988.00 | | 24 838.00 | 13 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365.00 | 3 706.00 | 12.00 | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365.00 | 3 706.00 | 12.00 | 3 365.00 |