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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 960.00 | 4 875.00 | 2 085.00 | 6 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 380.00 | 4 875.00 | 8 505.00 | 13 380.00 |
BT Marchandises | 3 243 096.00 | 75 000.00 | 3 168 096.00 | 3 243 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 458.00 | | 128 458.00 | 128 458.00 |
BZ Autres créances | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 841.00 | 75 000.00 | 3 431 841.00 | 3 506 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 221.00 | 79 875.00 | 3 440 346.00 | 3 520 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 384 653.00 | 295 083.00 | | 384 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 576.00 | 89 569.00 | | 173 576.00 |
DL TOTAL (I) | 559 329.00 | 385 753.00 | | 559 329.00 |
DP Provisions pour risques | 312 680.00 | 218 031.00 | | 312 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 680.00 | 218 031.00 | | 312 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 406.00 | 869 021.00 | | 1 242 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 936.00 | 410 822.00 | | 301 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 531.00 | 283 103.00 | | 523 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 850.00 | 132 075.00 | | 203 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 612.00 | 91 034.00 | | 296 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 336.00 | 1 786 059.00 | | 2 568 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 346.00 | 2 389 844.00 | | 3 440 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 414 760.00 | | 11 414 760.00 | 11 414 760.00 |
FG Production vendue services | 255 593.00 | | 255 593.00 | 255 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 670 354.00 | | 11 670 354.00 | 11 670 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 840 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 427 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 551 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 551.00 | 35 589.00 | | 10 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 551.00 | 35 589.00 | | 10 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 690.00 | 69 563.00 | | 56 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 690.00 | 69 563.00 | | 56 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 139.00 | -33 974.00 | | -46 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 730.00 | 40 447.00 | | 56 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 851 099.00 | 6 585 017.00 | | 11 851 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 677 522.00 | 6 495 448.00 | | 11 677 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 576.00 | 89 569.00 | | 173 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234.00 | 1 641.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | 1 641.00 | | 3 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 031.00 | 94 648.00 | | 218 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 270.00 | 27 729.00 | | 47 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 270.00 | 27 729.00 | | 47 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 936.00 | 301 936.00 | | 301 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 850.00 | 203 850.00 | | 203 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 612.00 | 296 612.00 | | 296 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242 406.00 | 992 406.00 | 228 944.00 | 1 242 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 354.00 | 169 354.00 | | 169 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 774.00 | 169 354.00 | 6 420.00 | 175 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 805.00 | 1 794 805.00 | 228 944.00 | 2 044 805.00 |