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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 572 248.00 | 339 796.00 | 1 232 452.00 | 1 572 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 907.00 | 8 859.00 | 17 048.00 | 25 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 155.00 | 348 655.00 | 1 449 500.00 | 1 798 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 147.00 | | 84 147.00 | 84 147.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 566.00 | 348 655.00 | 1 542 911.00 | 1 891 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 983.00 | | | 94 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
DL TOTAL (I) | 202 218.00 | | | 202 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 760.00 | | | 870 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 827.00 | | | 333 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 694.00 | | | 1 340 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 911.00 | | | 1 542 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 414.00 | | | 284 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 891.00 | | 348 891.00 | 348 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 891.00 | | 348 891.00 | 348 891.00 |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 617.00 | | | 349 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 383.00 | | | 253 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 155.00 | | | 1 798 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 155.00 | | | 1 798 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 195.00 | 80 459.00 | | 268 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 195.00 | 80 459.00 | | 268 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
UX Autres créances clients | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 760.00 | 107 579.00 | 440 658.00 | 870 760.00 |
VI Groupe et associés | 258 191.00 | 40 729.00 | | 258 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 205.00 | | | 103 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
VW T.V.A. | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 694.00 | 284 414.00 | 516 294.00 | 1 340 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690.00 | | | 690.00 |
ST Autres comptes | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 440.00 | | | 61 440.00 |