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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 217.00 | 34 277.00 | 37 940.00 | 72 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 041 070.00 | | 3 041 070.00 | 3 041 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226 567.00 | 79 307.00 | 6 147 260.00 | 6 226 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BZ Autres créances | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
CF Disponibilités | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 779.00 | | 197 779.00 | 197 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 346.00 | 79 307.00 | 6 345 039.00 | 6 424 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 041 070.00 | | | 3 041 070.00 |
CU Autres participations | 3 108 782.00 | 40 532.00 | 3 068 250.00 | 3 108 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 521 000.00 | 1 779 000.00 | | 2 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
DG Autres réserves | 810 259.00 | 1 034 556.00 | | 810 259.00 |
DH Report à nouveau | 320 605.00 | 320 605.00 | | 320 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 562.00 | 775 704.00 | | 1 488 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 325.00 | 4 087 764.00 | | 5 318 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 087.00 | 28 465.00 | | 18 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 190.00 | 695 360.00 | | 818 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 139.00 | 37 596.00 | | 8 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 297.00 | 100 214.00 | | 182 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 714.00 | 861 636.00 | | 1 026 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 039.00 | 4 949 400.00 | | 6 345 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 714.00 | 843 700.00 | | 1 026 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 777.00 | | 277 777.00 | 277 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 777.00 | | 277 777.00 | 277 777.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 134.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 354.00 | 36 746.00 | | 31 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 942.00 | 1 344 806.00 | | 1 814 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 381.00 | 569 103.00 | | 326 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 562.00 | 775 704.00 | | 1 488 562.00 |