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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 417.00 | 382.00 | 60 035.00 | 60 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 666.00 | 899.00 | 14 767.00 | 15 666.00 |
040 Immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 799.00 | 1 281.00 | 75 518.00 | 76 799.00 |
060 Stock marchandises | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
072 Créances – Autres | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
084 Disponibilités | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 879.00 | | 288 879.00 | 288 879.00 |
110 Total général Actif | 365 678.00 | 1 281.00 | 364 397.00 | 365 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 798.00 | 158 133.00 | | 347 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 797.00 | 83.00 | | 1 797.00 |
224 Production immobilisée | 14 833.00 | 7 900.00 | | 14 833.00 |
230 Autres produits | 1 544.00 | 787.00 | | 1 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 972.00 | 166 904.00 | | 365 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 515.00 | 179 732.00 | | 321 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 869.00 | -37 636.00 | | -37 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 791.00 | 5 422.00 | | 10 791.00 |
242 Autres charges externes. | 70 461.00 | 41 181.00 | | 70 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | 478.00 | | 6 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
252 Charges sociales | 1 624.00 | 1 006.00 | | 1 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 209.00 | 3 583.00 | | 3 209.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 608.00 | 193 771.00 | | 377 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 636.00 | -26 868.00 | | -11 636.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 407.00 | 32 490.00 | | 22 407.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 865.00 | 6 096.00 | | 11 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 165.00 | -473.00 | | -1 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |