| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 829.00 | 11 025.00 | 9 803.00 | 20 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 989.00 | 11 025.00 | 13 963.00 | 24 989.00 |
BN En cours de production de biens | 1 999 403.00 | | 1 999 403.00 | 1 999 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 405 041.00 | | 405 041.00 | 405 041.00 |
CF Disponibilités | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 093.00 | | 2 444 093.00 | 2 444 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 082.00 | 11 025.00 | 2 458 057.00 | 2 469 082.00 |
CU Autres participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 608.00 | 6 198.00 | | 8 608.00 |
DH Report à nouveau | 60 288.00 | 14 496.00 | | 60 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 060.00 | 48 202.00 | | 6 060.00 |
DL TOTAL (I) | 374 957.00 | 368 897.00 | | 374 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 700.00 | 1 672 413.00 | | 1 085 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 271.00 | 333 638.00 | | 767 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 786.00 | 143 873.00 | | 40 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 533.00 | 9 527.00 | | 43 533.00 |
EA Autres dettes | 145 810.00 | 66 780.00 | | 145 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 100.00 | 2 226 231.00 | | 2 083 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 057.00 | 2 595 128.00 | | 2 458 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
FD Production vendue biens | 1 940 500.00 | | 1 940 500.00 | 1 940 500.00 |
FG Production vendue services | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 159.00 | | 2 065 159.00 | 2 065 159.00 |
FM Production stockée | | | -1 929 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 57.00 | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 40 057.00 | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 728.00 | 5 646.00 | | 24 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 728.00 | 5 646.00 | | 24 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 373.00 | 34 411.00 | | -23 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 721.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 949.00 | 1 410 211.00 | | 136 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 889.00 | 1 362 008.00 | | 130 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 060.00 | 48 202.00 | | 6 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 072.00 | 5 898.00 | | 9 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 340.00 | 685.00 | | 10 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 340.00 | 685.00 | | 10 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 271.00 | 767 271.00 | | 767 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 700.00 | 1 085 700.00 | | 1 085 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 042.00 | 405 042.00 | | 405 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 242.00 | 405 042.00 | 1 200.00 | 406 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 100.00 | 2 083 100.00 | | 2 083 100.00 |