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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 912.00 | 1 333.00 | 9 578.00 | 10 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 860.00 | 11 582.00 | 74 277.00 | 85 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 119.00 | 54 500.00 | 22 619.00 | 77 119.00 |
BZ Autres créances | 60 629.00 | 378.00 | 60 251.00 | 60 629.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 302.00 | 54 878.00 | 89 424.00 | 144 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 162.00 | 66 460.00 | 163 702.00 | 230 162.00 |
CU Autres participations | 74 099.00 | 10 000.00 | 64 099.00 | 74 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -16 875.00 | 2 815.00 | | -16 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 266.00 | -19 690.00 | | -63 266.00 |
DL TOTAL (I) | -80 031.00 | -16 765.00 | | -80 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 255.00 | 144 742.00 | | 112 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 678.00 | 33 109.00 | | 48 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 108.00 | 55 219.00 | | 82 108.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 733.00 | 233 094.00 | | 243 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 702.00 | 216 329.00 | | 163 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 733.00 | | | 243 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 541.00 | 145 080.00 | | 347 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 808.00 | 164 770.00 | | 410 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 266.00 | -19 690.00 | | -63 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 860.00 | | 10 000.00 | 85 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 74 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 85 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | | 10 000.00 | 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 699.00 | | | 84 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 1 049.00 | | 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 1 049.00 | | 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 378.00 | 42 122.00 | | 12 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 378.00 | 42 500.00 | | 12 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 378.00 | 42 500.00 | | 12 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VC Groupe et associés | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 856.00 | 142 256.00 | 600.00 | 142 856.00 |
VW T.V.A. | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 734.00 | 243 734.00 | | 243 734.00 |