| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
BZ Autres créances | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 791.00 | | 508 791.00 | 508 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 639.00 | 345 880.00 | | 387 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 931.00 | 71 758.00 | | 97 931.00 |
DL TOTAL (I) | 496 570.00 | 428 639.00 | | 496 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 46 999.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 511.00 | 10 102.00 | | 11 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 633.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 221.00 | 63 974.00 | | 12 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 791.00 | 492 613.00 | | 508 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 221.00 | 63 974.00 | | 12 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | -969.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069.00 | 3 242.00 | | 2 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 931.00 | 71 758.00 | | 97 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |