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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 409 720.00 | 1 341 290.00 | 3 068 430.00 | 4 409 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 958.00 | 108 151.00 | 12 807.00 | 120 958.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 1 107 588.00 | | 1 107 588.00 | 1 107 588.00 |
AP Constructions | 14 727 907.00 | 5 907 698.00 | 8 820 209.00 | 14 727 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 358.00 | 2 221 304.00 | 314 054.00 | 2 535 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 443 424.00 | 4 663 266.00 | 1 780 158.00 | 6 443 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 931 988.00 | 14 247 709.00 | 15 684 279.00 | 29 931 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
BT Marchandises | 4 628 640.00 | 110 900.00 | 4 517 740.00 | 4 628 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 158.00 | | 277 158.00 | 277 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 040.00 | 8 554.00 | 227 486.00 | 236 040.00 |
BZ Autres créances | 1 315 963.00 | | 1 315 963.00 | 1 315 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
CF Disponibilités | 4 172 450.00 | | 4 172 450.00 | 4 172 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 347.00 | | 121 347.00 | 121 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 741 061.00 | 119 454.00 | 11 621 607.00 | 11 741 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 673 049.00 | 14 367 163.00 | 27 305 886.00 | 41 673 049.00 |
CU Autres participations | 553 988.00 | | 553 988.00 | 553 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 162 485.00 | 4 208 163.00 | | 5 162 485.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 181.00 | 5 452 488.00 | | 6 185 181.00 |
DP Provisions pour risques | 393 815.00 | 362 099.00 | | 393 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 014.00 | 378 050.00 | | 409 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 224 810.00 | 14 346 179.00 | | 14 224 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 608.00 | 399 566.00 | | 252 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 370.00 | 3 942 092.00 | | 4 203 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 790.00 | 2 016 412.00 | | 1 843 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
EA Autres dettes | 135 990.00 | 141 809.00 | | 135 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 085.00 | 3 980.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 665 891.00 | 20 851 276.00 | | 20 665 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 305 886.00 | 26 726 336.00 | | 27 305 886.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 982 696.00 | 1 204 325.00 | | 982 696.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 40 118.00 | 37 891.00 | | 40 118.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 682.00 | 6 625.00 | | 5 682.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 45 800.00 | 44 516.00 | | 45 800.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 15 199.00 | 15 951.00 | | 15 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 503 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 561 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 230 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 294 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 857 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 749 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 890 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 128.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 741 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | 10 017.00 | | 5 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 590.00 | 129 253.00 | | 15 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 41 364.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 421.00 | 5 910.00 | | 6 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 676.00 | 166 510.00 | | 6 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 914.00 | -37 257.00 | | 8 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 411.00 | 225 543.00 | | 534 411.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -34 232.00 | 8 672.00 | | -34 232.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 220 486.00 | 220 486.00 | | 220 486.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 988 378.00 | 1 210 950.00 | | 988 378.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 682.00 | 6 625.00 | | 5 682.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 982 696.00 | 1 204 325.00 | | 982 696.00 |