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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 582.00 | | 1 055 582.00 | 1 055 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 188 191.00 | | 188 191.00 | 188 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 981.00 | | 372 981.00 | 372 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 563.00 | | 1 428 563.00 | 1 428 563.00 |
CU Autres participations | 1 055 582.00 | | 1 055 582.00 | 1 055 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 721 414.00 | 368 863.00 | | 721 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 351.00 | 352 552.00 | | 77 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 465.00 | 1 147 114.00 | | 1 224 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 866.00 | 98 316.00 | | 164 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 042.00 | 28 472.00 | | 39 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 231.00 | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 097.00 | 130 511.00 | | 204 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 563.00 | 1 277 626.00 | | 1 428 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 097.00 | 130 511.00 | | 204 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 263 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 3 492.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 031.00 | 745 181.00 | | 82 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680.00 | 392 629.00 | | 4 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 351.00 | 352 552.00 | | 77 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 748.00 | | 235 834.00 | 819 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 748.00 | | 235 834.00 | 819 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
VI Groupe et associés | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 097.00 | 204 097.00 | | 204 097.00 |