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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 93.00 | 1 987.00 | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 698.00 | 477.00 | 221.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 778.00 | 570.00 | 2 208.00 | 2 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
110 Total général Actif | 40 620.00 | 570.00 | 40 051.00 | 40 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 459.00 | 27 188.00 | | 24 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 620.00 | 4 240.00 | | 2 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 366.00 | 31 429.00 | | 29 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 006.00 | 3 407.00 | | 6 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 010.00 | 719.00 | | -2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 18 553.00 | 16 478.00 | | 18 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 460.00 | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -73.00 | | |
252 Charges sociales | 1 120.00 | 981.00 | | 1 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | 233.00 | | 246.00 |
262 Autres charges | 4 352.00 | 6 616.00 | | 4 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 591.00 | 28 820.00 | | 28 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 775.00 | 2 609.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 775.00 | 2 588.00 | | 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 778.00 | | | 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 814.00 | | | 1 814.00 |