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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071 471.00 | | 2 071 471.00 | 2 071 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 471.00 | | 2 071 471.00 | 2 071 471.00 |
BN En cours de production de biens | 625 588.00 | 455 345.00 | 170 243.00 | 625 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 465.00 | | 513 465.00 | 513 465.00 |
BZ Autres créances | 162 915.00 | | 162 915.00 | 162 915.00 |
CF Disponibilités | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 241.00 | | 108 241.00 | 108 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 421.00 | 455 345.00 | 1 005 076.00 | 1 460 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 892.00 | 455 345.00 | 3 076 547.00 | 3 531 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 555.00 | | | 298 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 537 400.00 | | | -2 537 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 245.00 | | | -304 245.00 |
DL TOTAL (I) | -2 831 645.00 | | | -2 831 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 686 617.00 | | | 4 686 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 686.00 | | | 698 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 785.00 | | | 437 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 192.00 | | | 5 908 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 547.00 | | | 3 076 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 440.00 | | | 1 287 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 040.00 | | 1 404 040.00 | 1 404 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 040.00 | | 1 404 040.00 | 1 404 040.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 295.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 024.00 | | | 1 436 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 268.00 | | | 1 740 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 245.00 | | | -304 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 319 425.00 | | | 1 319 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 423.00 | | | 2 366 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 294 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 953.00 | 2 071 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 953.00 | 2 071 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 423.00 | | | 2 366 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 455 345.00 | | | 455 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 345.00 | | | 455 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 345.00 | | | 455 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 584.00 | | 288 584.00 | 288 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 686.00 | 69 600.00 | | 698 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 785.00 | 437 785.00 | | 437 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071 471.00 | 298 555.00 | 1 772 916.00 | 2 071 471.00 |
UX Autres créances clients | 513 465.00 | 513 465.00 | | 513 465.00 |
VB T. V. A. | 162 195.00 | 162 195.00 | | 162 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 398 033.00 | 65 865.00 | | 4 398 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 241.00 | 108 241.00 | | 108 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 092.00 | 1 083 176.00 | 1 772 916.00 | 2 856 092.00 |
VW T.V.A. | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 192.00 | 658 354.00 | 288 584.00 | 5 908 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 915.00 | | | 146 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 1 441 908.00 | | | 1 441 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 620 303.00 | | | 6 620 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 295.00 | | | 156 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 030.00 | | | 282 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 801.00 | | | 316 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 515 109.00 | | | 1 515 109.00 |