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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 421.00 | 20 032.00 | 1 389.00 | 21 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 982.00 | 18 252.00 | 11 730.00 | 29 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 663.00 | 38 284.00 | 15 379.00 | 53 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 448.00 | | 139 448.00 | 139 448.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 284 882.00 | | 284 882.00 | 284 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 100.00 | | 430 100.00 | 430 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 764.00 | 38 284.00 | 445 480.00 | 483 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 482.00 | | | 99 482.00 |
DL TOTAL (I) | 204 306.00 | | | 204 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 347.00 | | | 116 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 438.00 | | | 237 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 480.00 | | | 445 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 438.00 | | | 237 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 493.00 | | 2 169.00 | 51 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 233.00 | | 2 169.00 | 49 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 629.00 | 9 654.00 | | 28 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 629.00 | 9 654.00 | | 28 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 163.00 | 3 734.00 | 5 163.00 | 5 163.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 163.00 | 3 734.00 | 5 163.00 | 5 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 163.00 | 3 734.00 | 5 163.00 | 5 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 734.00 | 5 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VP Divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 478.00 | 145 218.00 | 2 260.00 | 147 478.00 |
VW T.V.A. | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 438.00 | 237 438.00 | | 237 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
ST Autres comptes | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
YT Sous‐traitance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 961.00 | | | 151 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |