| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 788 406.00 | |
BF Prêts | | | 2 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 494 226.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 6 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 500 786.00 | |
CU Autres participations | | | 2 703 231.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 568 385.00 | 2 568 385.00 | | 2 568 385.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 280.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 432.00 | 611 919.00 | | 786 432.00 |
DK Provisions réglementées | 1 592.00 | 1 450.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 412.00 | 3 316 838.00 | | 3 491 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | 465 008.00 | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 051.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 374.00 | 466 059.00 | | 9 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 786.00 | 3 782 897.00 | | 3 500 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032.00 | 447 842.00 | | 3 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | 316.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 316.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -315.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 4 832.00 | | 6 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 408.00 | 618 214.00 | | 794 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976.00 | 6 295.00 | | 7 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 432.00 | 611 919.00 | | 786 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 731.00 | | 794 408.00 | 3 317 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617 914.00 | 3 494 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 914.00 | 3 494 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 731.00 | | 794 408.00 | 3 317 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 450.00 | 142.00 | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 142.00 | | 1 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 406.00 | 788 406.00 | | 788 406.00 |
UP Prêts | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VI Groupe et associés | 7 592.00 | 1 250.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 995.00 | 790 995.00 | | 790 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 374.00 | 3 032.00 | | 9 374.00 |