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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 122.00 | 11 365.00 | 22 756.00 | 34 122.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 622.00 | 11 365.00 | 90 256.00 | 101 622.00 |
060 Stock marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
072 Créances – Autres | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
084 Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
110 Total général Actif | 114 746.00 | 11 365.00 | 103 380.00 | 114 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
252 Charges sociales | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 794.00 | | | -18 794.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 817.00 | | | -18 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 026.00 | | | 3 026.00 |