| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 932.00 | 568.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 169.00 | 932.00 | 47 237.00 | 48 169.00 |
BT Marchandises | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 638.00 | | 159 638.00 | 159 638.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 503.00 | | 197 503.00 | 197 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 672.00 | 932.00 | 244 740.00 | 245 672.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 934.00 | | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
DQ Provisions pour charges | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 233.00 | | | 235 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 740.00 | | | 244 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 233.00 | | | 235 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 815.00 | | 434 815.00 | 434 815.00 |
FG Production vendue services | 277 595.00 | | 277 595.00 | 277 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 410.00 | | 712 410.00 | 712 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | | | -5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 400.00 | | | 713 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 027.00 | | | 707 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 500.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 500.00 | | 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | -2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | -2 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 771.00 | 85 771.00 | | 85 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 159 638.00 | | | 159 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 071.00 | 162 452.00 | 6 619.00 | 169 071.00 |
VW T.V.A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 233.00 | 235 233.00 | | 235 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
ST Autres comptes | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
YT Sous‐traitance | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 785.00 | | | 170 785.00 |