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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 542.00 | 4 448.00 | 1 094.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 805.00 | 24 082.00 | 85 723.00 | 109 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 413.00 | | 337 413.00 | 337 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 631 058.00 | 28 530.00 | 1 602 528.00 | 1 631 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 215.00 | | 111 215.00 | 111 215.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 518 862.00 | | 518 862.00 | 518 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 347.00 | | 633 347.00 | 633 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 405.00 | 28 530.00 | 2 235 875.00 | 2 264 405.00 |
CU Autres participations | 1 127 501.00 | | 1 127 501.00 | 1 127 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 526 376.00 | 1 553 501.00 | | 1 526 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 154.00 | 25 074.00 | | 88 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 530.00 | 1 897 576.00 | | 1 933 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 879.00 | | | 112 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 9 825.00 | | 8 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 816.00 | 133 057.00 | | 180 816.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 345.00 | 187 572.00 | | 302 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 875.00 | 2 085 147.00 | | 2 235 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 425.00 | | | 242 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 387.00 | | 501 387.00 | 501 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 387.00 | | 501 387.00 | 501 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 677.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 178.00 | 45 242.00 | | 54 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 178.00 | 45 242.00 | | 57 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 551.00 | 34 700.00 | | 24 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 549.00 | 34 700.00 | | 24 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 627.00 | 10 542.00 | | 32 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 858.00 | 8 920.00 | | 24 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 841.00 | 464 834.00 | | 615 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 687.00 | 439 760.00 | | 527 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 154.00 | 25 074.00 | | 88 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 677.00 | 29 270.00 | | 12 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 605.00 | 13 677.00 | 7 751.00 | 22 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 247.00 | 952.00 | 7 751.00 | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 358.00 | 12 725.00 | 1.00 | 11 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 816.00 | 180 816.00 | | 180 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 413.00 | | 337 413.00 | 337 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 879.00 | 52 958.00 | 59 921.00 | 112 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 485.00 | 114 485.00 | | 114 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 898.00 | 114 485.00 | 337 413.00 | 451 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 345.00 | 242 425.00 | 59 921.00 | 302 345.00 |