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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 743.00 | 25 525.00 | 10 218.00 | 35 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 861.00 | 26 725.00 | 39 136.00 | 65 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
BN En cours de production de biens | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 923.00 | 3 725.00 | 139 198.00 | 142 923.00 |
BZ Autres créances | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
CF Disponibilités | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 882.00 | 3 725.00 | 304 156.00 | 307 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 743.00 | 30 450.00 | 343 292.00 | 373 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 481.00 | 66 465.00 | | 77 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 558.00 | 11 016.00 | | -36 558.00 |
DL TOTAL (I) | 92 423.00 | 128 981.00 | | 92 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 171.00 | 45 986.00 | | 31 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 1 447.00 | | 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 008.00 | 22 270.00 | | 72 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 575.00 | 88 880.00 | | 79 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 857.00 | 26 338.00 | | 38 857.00 |
EA Autres dettes | 28 366.00 | 16.00 | | 28 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 870.00 | 184 937.00 | | 250 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 292.00 | 313 918.00 | | 343 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 500.00 | 153 807.00 | | 230 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 761.00 | | 3 600.00 | 65 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 65 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 35 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 3 600.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 329.00 | 5 896.00 | 3 500.00 | 24 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | 5 896.00 | 3 500.00 | 23 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 133 037.00 | 133 037.00 | | 133 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VB T. V. A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 130.00 | 10 760.00 | 20 370.00 | 31 130.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 929.00 | 189 409.00 | 4 520.00 | 193 929.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 861.00 | 158 492.00 | 20 370.00 | 178 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 904.00 | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 817.00 | 5 804.00 | | 6 817.00 |
ST Autres comptes | 106 685.00 | 55 213.00 | | 106 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 275.00 | 23 901.00 | | 39 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 433.00 | 23 238.00 | | 52 433.00 |
YT Sous‐traitance | 47 147.00 | 76 450.00 | | 47 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 773.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 872.00 | 1 677.00 | | 3 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 522.00 | 107 378.00 | | 51 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 016.00 | 110 647.00 | | 75 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 485.00 | 161 368.00 | | 209 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |