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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 210.00 | 3 682.00 | 12 528.00 | 16 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 658.00 | 9 382.00 | 18 276.00 | 27 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 869.00 | 13 064.00 | 30 804.00 | 43 869.00 |
BN En cours de production de biens | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 489.00 | 37 384.00 | 76 105.00 | 113 489.00 |
BZ Autres créances | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CF Disponibilités | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 258.00 | 37 384.00 | 145 874.00 | 183 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 126.00 | 50 448.00 | 176 678.00 | 227 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | 2 189.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 929.00 | 103 495.00 | | 90 929.00 |
DL TOTAL (I) | 98 213.00 | 112 284.00 | | 98 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 662.00 | 17 412.00 | | 12 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 070.00 | 1 605.00 | | 24 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 32 254.00 | | 10 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 866.00 | 69 451.00 | | 14 866.00 |
EA Autres dettes | | 160 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 466.00 | 281 249.00 | | 78 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 678.00 | 393 534.00 | | 176 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 138.00 | 268 588.00 | | 54 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 322.00 | | 9 138.00 | 39 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 591.00 | 43 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 591.00 | 43 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 322.00 | | 9 138.00 | 39 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 085.00 | 5 077.00 | 1 098.00 | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 085.00 | 5 077.00 | 1 098.00 | 9 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UX Autres créances clients | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 662.00 | 4 834.00 | 7 828.00 | 12 662.00 |
VI Groupe et associés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 163.00 | 139 163.00 | | 139 163.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 966.00 | 54 138.00 | 7 828.00 | 61 966.00 |