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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 776.00 | 17 604.00 | 2 171.00 | 19 776.00 |
AH Fonds commercial | 426 744.00 | | 426 744.00 | 426 744.00 |
AN Terrains | 89 244.00 | | 89 244.00 | 89 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 865.00 | 43 969.00 | 30 896.00 | 74 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 056.00 | 117 496.00 | 5 560.00 | 123 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 685.00 | 179 069.00 | 554 616.00 | 733 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 179.00 | | 744 179.00 | 744 179.00 |
BZ Autres créances | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
CF Disponibilités | 255 525.00 | | 255 525.00 | 255 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 298.00 | | 1 102 298.00 | 1 102 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 983.00 | 179 069.00 | 1 656 914.00 | 1 835 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 275 171.00 | 139 573.00 | | 275 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 878.00 | 135 598.00 | | 316 878.00 |
DL TOTAL (I) | 593 148.00 | 276 271.00 | | 593 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 878.00 | 374 296.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 090.00 | 600 325.00 | | 431 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 044.00 | 564 543.00 | | 605 044.00 |
EA Autres dettes | 11 690.00 | 301 217.00 | | 11 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 063.00 | 1 334.00 | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 766.00 | 1 841 715.00 | | 1 063 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 914.00 | 2 117 986.00 | | 1 656 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 431 203.00 | | 3 431 203.00 | 3 431 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 203.00 | | 3 431 203.00 | 3 431 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 022.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 971.00 | 14 819.00 | | 7 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 971.00 | 14 819.00 | | 7 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 138 272.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 815.00 | -123 453.00 | | 7 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 968.00 | 121 775.00 | | 140 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 726.00 | 84 424.00 | | 130 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 012.00 | 2 774 311.00 | | 3 454 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 134.00 | 2 638 713.00 | | 3 137 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 878.00 | 135 598.00 | | 316 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 248.00 | 41 366.00 | | 54 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 105.00 | | 112 798.00 | 622 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 733 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 287 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 917.00 | | 603.00 | 445 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 188.00 | | 112 195.00 | 176 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 108.00 | 45 022.00 | 1 061.00 | 135 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 478.00 | 5 127.00 | | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 631.00 | 39 895.00 | 1 061.00 | 122 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 090.00 | 431 090.00 | | 431 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 454.00 | 218 454.00 | | 218 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 959.00 | 189 959.00 | | 189 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 744 179.00 | 744 179.00 | | 744 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
VI Groupe et associés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 628.00 | 841 628.00 | | 841 628.00 |
VW T.V.A. | 133 947.00 | 133 947.00 | | 133 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 766.00 | 1 063 766.00 | | 1 063 766.00 |